Prüfbericht der fiktiven Muster Handels GmbH. Den ganzen Bericht ansehen, ohne Anmeldung, mit PDF, Arbeitspapier und Prüfprotokoll zum Herunterladen.
Eine Liste, die dein Team abarbeiten kann.
Befunde mit Beleg
Nach Schwere sortiert, mit Buchungsvorschlag, wo einer möglich ist, und dem Vermerk, wer klären muss: Mandant oder Kanzlei.
Rückfragen an den Mandanten
Je Regel formuliert, mit den betroffenen Posten und den Unterlagen, die noch fehlen. Zum Kopieren in E-Mail oder Mandantenportal.
Arbeitspapier in Excel
Status, Bearbeiter und Notiz je Befund, Freigabe je Buchungsvorschlag. Die Mappe, mit der das Team den Abschluss abhakt.
DATEV-Stapel zurück
Die Vorschläge, die du übernimmst, gehen als Buchungsstapel in dein Buchhaltungsprogramm. Vor dem Festschreiben siehst du jeden einzelnen.
Zahlenbild mit Vorjahr
Vorläufige Bilanz und GuV, daneben das Jahresergebnis nach allen Vorschlägen. So siehst du vor dem ersten Gespräch, um welche Größenordnung es geht.
Prüfprotokoll für die Akte
Welche Regel lief, welche mangels Daten nicht, auf welchen Dateien mit welcher Prüfsumme, mit welchem Stand des Regelkatalogs. Mit Feldern zum Abzeichnen. Ersetzt nicht die fachliche Würdigung, dokumentiert aber, was maschinell geprüft wurde.
Gebaut für die Abschlussarbeit in der Kanzlei.
Buchhaltungsdaten bleiben im Browser
Gerechnet wird im Browser deines Arbeitsplatzes. Buchungen und Dateien verlassen ihn nicht, der Server sieht sie nie. Was daraus rechtlich folgt, etwa für Auftragsverarbeitung und Verschwiegenheit, ist meine Einschätzung und keine Rechtsberatung; die Entscheidung trifft dein Datenschutzbeauftragter. Die technische Beschreibung dafür steht in der Hilfe.
DATEV hin und zurück
Rein geht der Buchungsstapel im DATEV-Format (EXTF), wie ihn DATEV Kanzlei-Rechnungswesen exportiert. Raus geht ein Buchungsstapel mit den Vorschlägen, die du übernimmst, mit Berater- und Mandantennummer aus dem Kopf des Stapels.
Viele Mandanten in einem Durchgang
Die Exporte mehrerer Mandanten auf einmal hineinziehen, alle nacheinander prüfen lassen und danach in einer Übersicht sehen, wo es brennt. Je Mandant ein eigener Bericht.
Rückfragen am ersten Tag
Je Regel eine fertig formulierte Frage an den Mandanten, mit den betroffenen Posten und den Unterlagen, die fehlen. Als Excel zum Ausfüllen: Die Antworten liest Abschlussfest wieder ins Arbeitspapier ein.
Das Team arbeitet mit
Eine Lizenz für bis zu fünf Nutzer. Jeder meldet sich mit der eigenen E-Mail an. Das Arbeitspapier hat Spalten für Bearbeiter, Status und Notiz.
Nachweis für die Akte
Zu jedem Lauf ein Prüfprotokoll: Datenbasis mit SHA-256, Regelstand, Ergebnis je Regel, zugeordnet zur Checkliste der Bundessteuerberaterkammer, und ein Feld zum Abzeichnen. Jeder Befund zeigt seinen Rechenweg.
Krise früh sehen
Kennzahlen zur Fortführung aus der vorläufigen Bilanz: aufgezehrtes Eigenkapital, Hälfte des Stammkapitals, Liquidität. Berührt eine Kennzahl eine Schwelle, steht sie als Anlass zur Prüfung nach § 102 StaRUG im Bericht, mit Entwurf für das Hinweisschreiben.
Deine Kanzleiregeln
Schwellen anpassen und Regeln mit Begründung abschalten, als Datei im Team geteilt. Jede Abweichung steht im Prüfprotokoll.
Vom Konto zum Prüfbericht, ohne Schnitt.
Aufgenommen in einem echten Browser mit fiktiven Musterfirmen: Konto anlegen, eine Handels-GmbH prüfen, Rechenweg eines Befunds, dann drei Mandanten in einem Durchgang. Kein Ton.
Vom Export zum Bericht in wenigen Minuten.
Export ziehen
Aus DATEV den Buchungsstapel im DATEV-Format, aus Lexware, sevdesk, Agenda oder Sage das Journal oder den DATEV-Export, als CSV oder Excel. Eine Saldenliste geht auch, dann laufen weniger Regeln. Wie genau?
Dateien hineinziehen
Abschlussfest erkennt, was Stapel, Journal, Saldenliste oder Begleitdatei ist, und liest Firma, Jahr und Stichtag aus dem Export.
Angaben ergänzen
Hebesatz, Kopfzahl und Resturlaub stehen in keinem Export. Fehlen sie, fallen nur die Regeln aus, die sie brauchen, und der Bericht sagt, welche.
Befunde abarbeiten
Bericht lesen, Rückfragen verschicken, Vorschläge übernehmen und als DATEV-Stapel zurückspielen. Dein Logo steht im Kopf.
Gerechnet wird in deinem Browser. Nichts wird hochgeladen.
Abschlussfest lädt einmal sein Programm von joerggrimm.de, rund 21 MB, und rechnet dann in deinem Browser-Tab. Eine Upload-Funktion gibt es nicht. Die Seite darf technisch auch keine Verbindung zu einer anderen Adresse aufbauen: Das verbietet ihre Sicherheitsrichtlinie dem Browser (connect-src 'self').
Prüf es selbst: Entwicklerwerkzeuge öffnen, Reiter „Netzwerk“, eine Datei prüfen. Oder leg eine Offline-Kopie an, trenn das Netz und prüf dann.
Für Kanzleien heißt das technisch: Mandantendaten gehen an niemanden weiter, auch nicht an mich. Nach meiner Einschätzung liegt deshalb weder eine Weitergabe an Dritte noch eine Auftragsverarbeitung vor. Das ist keine Rechtsberatung, die Entscheidung trifft dein Datenschutzbeauftragter; die technische Beschreibung dafür steht in der Hilfe.
Für dein Konto speichert der Server deine E-Mail, deinen Namen, deine Kanzlei oder Firma und den Lizenzstand. Was du prüfst, erfährt er nicht.
Was die Regeln bisher gezeigt haben.
eingebaute Fehler in 20 erzeugten Testdatensätzen gefunden, ohne einen Fehlalarm. Gemessen an fiktiven Datensätzen.
Buchungen prüft die Engine auf einem Laptop in rund einer Sekunde, gemessen an fiktiven Datensätzen. Im Browser braucht eine Musterfirma dort unter einer Sekunde, sobald das Programm geladen ist.
Im Browser rechnet derselbe Code wie auf der Kommandozeile. In jedem Testlauf kamen dieselben Befunde heraus, Betrag für Betrag.
Die Grenze der Messung: Die Testdaten stammen aus demselben Projekt wie die Regeln. Wie treffsicher die Regeln auf echten Kanzleidaten sind, zeigt erst der Einsatz. Deshalb steht in jedem Bericht, welche Regel lief, welche mangels Daten nicht laufen konnte und aus welcher Datei jede Zahl stammt.
28 Regeln in acht Bereichen, jede mit Rechtsquelle.
Abstimmung 4
Bank gegen Kontoauszug, Kasse im Minus, offene Posten, Eröffnungssalden gegen Vorjahr.
Abgrenzung 4
Dezemberrechnung im Januar, Vorauszahlungen, erhaltene Anzahlungen, Wartungsverträge.
Rückstellungen 4
Urlaub, Abschlusskosten, Gewerbesteuer, Rückstellungen aus dem Vorjahr ohne Bewegung.
Anlagevermögen 4
AfA-Lauf, Zugänge über der GWG-Grenze, Abgänge, Anlagenverzeichnis gegen Konten.
Umsatzsteuer 3
Verprobung je Steuersatz, Vorsteuer ohne Abzugsrecht, Zahllast Dezember.
Bewertung 3
Forderungen über zwölf Monate, Vorräte ohne Bewegung, Fremdwährung zum Stichtag.
Plausibilität 3
Rohertragsmarge, Personalaufwand je Kopf, Konten, die im Jahr leer blieben.
Formalien 3
Belegnummer und Datum, Privatkonto bei der GmbH, offenes Gesellschafterkonto.
Für die Kanzlei vor der Abschlussarbeit. Für den Unternehmer davor.
Steuerkanzlei
Der erste Durchgang durch den Mandanten, bevor jemand Stunden investiert. Die Rückfragen an den Mandanten können am ersten Tag rausgehen, nicht erst, wenn die Abschlussarbeit stockt. Dein Logo und deine Farbe stehen im Bericht.
Unternehmer mit eigener Buchhaltung
Bevor du die Buchhaltung an die Kanzlei gibst: Du siehst, was fehlt, und schickst die Unterlagen gleich mit. Jede Rückfrage, die du vorher beantwortest, muss niemand mehr stellen.
Es findet. Entscheiden musst du.
Abschlussfest erstellt keinen Jahresabschluss und bucht nie. Es trifft keine Bilanzierungsentscheidung, ist keine Abschlussprüfung und keine Steuerberatung. Ein Befund ist ein Hinweis zur Durchsicht; die Entscheidung trifft, wer den Abschluss verantwortet.
Die Zuordnung für den Kontenrahmen SKR03 ist fachlich noch nicht gegengelesen, ein SKR03-Lauf heißt deshalb Vorschau. Aus einer Saldenliste laufen höchstens zwölf der 28 Regeln, für die übrigen braucht es die Einzelbuchungen aus Stapel oder Journal.
Eine Lizenz je Kanzlei oder Firma, monatlich kündbar.
Mandanten und Prüfungen werden nicht gezählt. Die Lizenz enthält alle 28 Regeln, Bericht, Arbeitspapier, Rückfragen, DATEV-Stapel und deinen Auftritt im Bericht.
Abschlussfest
bis 5 Nutzer
Preis auf Anfrage
Für das Abschlussteam einer Kanzlei oder die Buchhaltung eines Unternehmens. Monatlich kündbar. Mehr als fünf Nutzer auf Anfrage.
Den Preis bekommst du persönlich, mit dem Link zur Bestellung. Preis anfragen. Die Testphase ist kostenlos und endet automatisch, ohne Abo.
- Was sieht der Server?
- Deine E-Mail, deinen Namen und deine Lizenz. Keine Buchungen, keine Dateinamen.
- Was passiert nach 14 Tagen?
- Die Anwendung startet nicht mehr, bis du eine Lizenz kaufst. Es entstehen keine Kosten, und es gibt nichts zu kündigen.
- Was kostet es?
- Preis auf Anfrage. Du bekommst ihn persönlich, zusammen mit dem Link zur Bestellung.
- Gibt es eine DATEV-Schnittstelle?
- Abschlussfest liest den Buchungsstapel im DATEV-Format, den du aus DATEV exportierst, und schreibt übernommene Vorschläge als Buchungsstapel zurück, den du in DATEV importierst. Eine Online-Verbindung zu DATEV gibt es nicht; die bräuchte einen Weg nach draußen, und den hat die Anwendung absichtlich nicht.
- Was ist mit der Verschwiegenheit nach § 203 StGB?
- Technisch gilt: Buchhaltungsdaten verlassen den Browser nicht, der Server sieht sie nie. Daraus folgt nach meiner Einschätzung keine Offenbarung. Das ist keine Rechtsberatung, die Entscheidung trifft dein Datenschutzbeauftragter. Mehr in der Hilfe.
- Brauche ich einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung?
- Für die Mandantendaten nach meiner Einschätzung nicht, weil sie bei mir nicht ankommen; auch das ist keine Rechtsberatung, die Entscheidung trifft dein Datenschutzbeauftragter. Für das Konto selbst (E-Mail, Name, Kanzlei) gelten die Nutzungsbedingungen und die Hinweise zum Datenschutz.
- Welche Kontenrahmen?
- SKR04 und SKR03, Sachkonten mit vier bis acht Stellen. SKR03 wird intern auf SKR04 übersetzt; solange diese Zuordnung fachlich nicht gegengelesen ist, heißt ein SKR03-Lauf Vorschau.
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