Warum Begleitdateien
Ein Buchungsstapel zeigt, was gebucht wurde. Ob der Bankbestand zum Kontoauszug passt oder die AfA zum Anlagenverzeichnis, steht nicht darin. Dafür braucht Abschlussfest die Gegenseite. Fehlt sie, läuft die Regel nicht, und der Bericht nennt die fehlende Datei. Er meldet dann nicht „ohne Befund“, denn geprüft wurde ja nichts.
| Datei | Regeln | Vorlage |
|---|---|---|
Vorjahr: Saldenliste des Vorjahres oder vorjahr_salden.csv | Eröffnungssalden, Vorräte, Rohertrag, Personalaufwand je Kopf, leere Konten, Urlaubs- und Abschlusskostenrückstellung, Rückstellungen ohne Bewegung | vorjahr_salden.csv |
Anlagenverzeichnis: anlagen.csv | AfA-Lauf, Anlagenabgänge, Abgleich mit den Anlagenkonten | anlagen.csv |
Offene Posten: op.csv | Abstimmung der Personenkonten, alte Forderungen, Fremdwährung | op.csv |
Kontoauszug: kontoauszug.csv | Bankendsaldo gegen Buchsaldo | kontoauszug.csv |
Die Saldenliste des Vorjahres ist der bequemste Weg zum Vorjahr: Leg sie einfach mit in das Fenster. Steht das Jahr im Dateinamen, erkennt Abschlussfest sie als Vorjahr.
Wie die Dateien aussehen
CSV mit Semikolon, Zeichensatz UTF-8, Dezimalpunkt, Datum als JJJJ-MM-TT. Die Spaltennamen in der ersten Zeile sind fest. Am schnellsten geht es mit den Vorlagen oben.
Vorjahressalden
konto;saldo;art 1800;150000.00;bilanz 4400;-2650000.00;guv
Soll positiv, Haben negativ. art ist bilanz oder guv; bei GuV-Konten ist der Saldo der Jahresverkehr des Vorjahres.
Anlagenverzeichnis
anlage;bezeichnung;konto;afa_konto;ak;zugang;nd_jahre;rbw_vj;afa_bj;rbw_stichtag;abgang A-0001;Pkw Außendienst;0520;6222;42000.00;2022-03-01;6;22166.67;7000.00;15166.67;
Je Anlage: Anschaffungskosten, Zugangsdatum, Nutzungsdauer, Restbuchwert Vorjahr, AfA im Berichtsjahr, Restbuchwert am Stichtag, bei Abgang das Datum.
Offene Posten
konto;belegnr;belegdatum;betrag;waehrung;betrag_fw 10001;AR-2025-00412;2025-12-12;11900.00;EUR; 70003;ER-2025-00977;2025-12-18;-5950.00;EUR;
Forderungen positiv, Verbindlichkeiten negativ, Betrag in Euro. Bei Fremdwährung zusätzlich Währung und Betrag in Fremdwährung.
Kontoauszug
konto;saldo 1800;411827.36
Je Bankkonto der Saldo laut Bank am Stichtag, Guthaben positiv.
Angaben, die in keinem Export stehen
| Angabe | Regel |
|---|---|
| Gewerbesteuer-Hebesatz der Gemeinde | Gewerbesteuerrückstellung (RST-003) |
| Mitarbeiter Vorjahr und Berichtsjahr | Personalaufwand je Kopf (PLA-002) |
| Resturlaubstage aller Mitarbeiter und Arbeitstage je Jahr | Schätzung der Urlaubsrückstellung (RST-001) |
Stichtagskurse, z. B. USD=1,04 | Fremdwährungsposten (BEW-003) |
| Konto des Ergebnisvortrags, Vorgabe 2970 | Eröffnungssalden (ABS-004) |
Das Konto des Ergebnisvortrags lohnt einen Blick. Stimmt es nicht, meldet die Abstimmung den ganzen Vorjahresgewinn als Abweichung der Eröffnungssalden. Bei Einzelunternehmen und Personengesellschaften ist es das Kapitalkonto.